МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
от 28 января 2005 г. N 13
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГУП "НПЦ ПО ОСЕТРОВОДСТВУ "БИОС" НА 2005 ГОД
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности
использования федерального имущества, закрепленного в
хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных
предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа
эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству
по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "НПЦ по
осетроводству "БИОС" на 2005 год.
2. Директору ФГУП "НПЦ по осетроводству "БИОС" Л.М. Васильевой
обеспечить:
2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005
год показателей экономической эффективности.
2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный
период величинах показателей экономической эффективности и ходе
выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в
соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.
2.3. Представление до 1 апреля 2005 года предложений по
уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в
федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой
прибыли за 2004 год.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на
Управление экономического развития, имущественных отношений и
права (В.В. Холодова).
Руководитель Агентства
С.В.ИЛЬЯСОВ
Утверждена
Приказом Федерального
агентства по рыболовству
от 28 января 2005 г. N 13
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "НПЦ ПО ОСЕТРОВОДСТВУ "БИОС"
НА 2005 ГОД
-----------------------------------------------------------------¬
¦ Сведения о предприятии ¦
+--T---------------------------T---------------------------------+
¦1 ¦Полное официальное ¦Федеральное государственное ¦
¦ ¦наименование предприятия ¦унитарное предприятие "Научно- ¦
¦ ¦ ¦производственный центр по ¦
¦ ¦ ¦осетроводству "БИОС" ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦2 ¦Свидетельство о внесении в ¦ ¦
¦ ¦реестр федерального ¦ ¦
¦ ¦имущества: ¦ ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦ ¦реестровый номер ¦N 03000018 ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦ ¦дата присвоения реестрового¦23.02.1999 ¦
¦ ¦номера ¦ ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦3 ¦Юридический адрес ¦Астраханская обл., с. Икряное, ¦
¦ ¦(местонахождение) ¦ул. Рыбацкая, 3 ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦4 ¦Почтовый адрес ¦416370, Астраханская обл., ¦
¦ ¦ ¦с. Икряное, ул. Рыбацкая, 3 ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦5 ¦Отрасль ¦Рыбная ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦6 ¦Основной вид деятельности ¦Проведение научно-исследователь- ¦
¦ ¦ ¦ских и опытно-конструкторских ¦
¦ ¦ ¦работ по созданию и совершенство-¦
¦ ¦ ¦ванию биотехнологии выращивания ¦
¦ ¦ ¦посадочного материала и товарной ¦
¦ ¦ ¦продукции осетровых рыб ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦7 ¦Размер уставного фонда ¦100000 руб. ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦8 ¦Балансовая стоимость ¦72007200 руб. ¦
¦ ¦недвижимого имущества, ¦ ¦
¦ ¦переданного в хозяйственное¦ ¦
¦ ¦ведение предприятия ¦ ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦9 ¦Телефон (факс) ¦(85144) 2-17-31, 2-17-38 (факс), ¦
¦ ¦ ¦(8512) 39-11-29, 39-11-26 ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦10¦Адрес электронной почты ¦E-mail: bios94@bk.ru, ¦
¦ ¦ ¦E-mail: bios94@mail.ru ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦ Сведения о руководителе предприятия ¦
+--T---------------------------T---------------------------------+
¦11¦Ф.И.О. руководителя ¦Васильева Лидия Михайловна - ¦
¦ ¦предприятия и занимаемая им¦директор ¦
¦ ¦должность ¦ ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦12¦Сведения о контракте, ¦ ¦
¦ ¦заключенном с руководителем¦ ¦
¦ ¦предприятия: ¦ ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦ ¦дата контракта ¦18.07.2002 ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦ ¦номер контракта ¦N 013 н ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦ ¦наименование федерального ¦Государственный комитет РФ по ¦
¦ ¦органа исполнительной влас-¦рыболовству ¦
¦ ¦ти, заключившего контракт ¦ ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦13¦Срок действия контракта, ¦ ¦
¦ ¦заключенного с руководите- ¦ ¦
¦ ¦лем предприятия: ¦ ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦ ¦начало ¦18.07.2002 ¦
+--+---------------------------+---------------------------------+
¦ ¦окончание ¦18.07.2005 ¦
L--+---------------------------+----------------------------------
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности предприятия в предыдущем году
и в первом полугодии текущего года
1.1. Научно-производственная деятельность Центра по
осетроводству "БИОС" в 2003 году проводилась по следующим
направлениям:
- проведение научно-исследовательских работ по темам:
"Разработка и внедрение типового модуля полносистемного товарного
осетрового хозяйства в Астраханской области"; "Подготовка
материалов к нормативно-технологической документации по технологии
ускоренного созревания пород бестера"; "Составление текста к
пособию "Справочные материалы по товарному осетроводству";
"Разработка биотехнологии формирования ремонтно-маточного стада и
прудового выращивания товарных осетровых рыб в условиях
Широкольского рыбокомбината (Республика Дагестан)";
- содержание и эксплуатация ремонтно-маточного стада осетровых
видов рыб в объеме 23 тонны;
- выпуск 3,5 млн. шт. стандартной молоди осетровых в
естественные водоемы для целей воспроизводства сырьевых запасов
осетровых;
- производство рыбопосадочного материала для реализации на
внешнем и внутреннем рынках: живых эмбрионов и личинок - 4,2 млн.
шт., молоди - 3 - 5 гр. - 25 тыс. шт., сеголеток - 33 тыс. шт.;
- выращивание товарной рыбы (осетровой) в объеме 10,6 тонн;
- заморозка и реализация рыбы частиковых пород в объеме 77
тонн;
- производство товарной продукции из рыб, заготовленных в счет
лимита на вылов осетровых, но непригодных для рыбоводных целей;
- производство и реализация специализированных осетровых
комбикормов в объеме 113,4 тонн.
В отчетном году выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей) составила 21527 тыс. руб., что
на 5,8% выше показателя 2002 года, но на 12% ниже плановых
показателей, утвержденных программой.
Таблица 1
--T-----------------------------------T------T------T------------¬
¦N¦ Направления затрат ¦ План ¦ Факт ¦ Рост "+", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение "-"¦
+-+-----------------------------------+------+------+------------+
¦1¦Выручка (нетто) от продажи товаров,¦24506 ¦21527 ¦-2979 ¦
¦ ¦продукции, работ, услуг (за минусом¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налога на добавленную стоимость, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизов и аналогичных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей) ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------------+------+------+------------+
¦2¦Сумма прибыли, подлежащая перечис- ¦29 ¦36 ¦+7 ¦
¦ ¦лению в бюджет за пользование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральным имуществом ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------------+------+------+------------+
¦3¦Чистая (нераспределенная) прибыль ¦1231 ¦317 ¦-914 ¦
¦ ¦(убыток) ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------------------------+------+------+------------+
¦4¦Чистые активы ¦88480 ¦110642¦+22162 ¦
L-+-----------------------------------+------+------+-------------
Показатель выручки от реализации продукции в отчетном году
недовыполнен на 12% от планового задания. Выполнение программы
2003 года было затруднено поздним выходом постановления
Правительства РФ, регламентирующего распределение квоты на вылов
производителей осетровых рыб для целей воспроизводства, что в
значительной степени отразилось на финансовых показателях.
Повышение отдачи сформированного в Центре ремонтно-маточного стада
осетровых рыб и веслоноса позволило увеличить производственные
показатели по оплодотворенной икре. Выполнению плана по выпуску
молоди осетровых рыб для целей воспроизводства рыбных запасов
способствовало направление части оплодотворенной икры от
собственного ремонтно-маточного стада, что привело к сокращению
экспортных поставок живых эмбрионов. Сокращение объемов реализации
икры на 2 млн. шт. способствовало сокращению показателя выручки и
величины чистой прибыли.
Сумма части прибыли, подлежащая перечислению в бюджет за
пользование федеральным имуществом за 2003 год, увеличилась на 24%
(от откорректированного показателя).
Рост величины чистых активов предприятия на 25% от планового
задания обусловлен изменениями плана счетов бухгалтерского учета,
что привело к структурным изменениям в пассивах бухгалтерского
баланса, т.к. "коммерческие организации остатки средств целевого
финансирования (из бюджета, от других организаций и граждан)
отражают по строке 640 "Доходы будущих периодов" (письмо
Госкомрыболовства РФ N 02-52/347 от 11.02.2003 "О годовой
бухгалтерской отчетности организаций Госкомрыболовства России").
Величина чистой прибыли составила 317 тыс. руб. На сокращение
планового показателя чистой прибыли оказало влияние увеличение
себестоимости товарной продукции, в связи с переходом основных
поставщиков материальных ресурсов и охранного агентства, с
которыми Центр сотрудничает многие годы, на упрощенную систему
налогообложения (в частности, по уплате налога на добавленную
стоимость).
На создание научно-технической продукции было заключено 4
договора с объемом финансирования 3,3 млн. руб. В качестве
заказчиков научно-технической продукции были Государственный
комитет РФ по рыболовству, Администрация Астраханской области,
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (ВНИРО), Федеральное государственное унитарное
предприятие "Широкольский рыбокомбинат".
В рамках указанных договоров были подготовлены материалы для
региональной программы развития товарного осетроводства,
разработаны проекты рыбоводно-биологического обоснования и бизнес-
плана на создание типового модуля рентабельного полносистемного
товарного осетрового хозяйства в Астраханской области и
близлежащих регионов. Были подготовлены материалы к нормативной
документации по технологии ускоренного созревания пород бестера в
условиях с замкнутым циклом водоснабжения и при бассейновом
выращивании. Обобщены материалы к концепции развития товарного
осетроводства на период 2003 - 2010 гг. в водоемах Юга России.
Дана экономическая оценка эффективности различных методов
товарного осетроводства. Ведется разработка рецептур
специализированных осетровых комбикормов, проводятся рыбоводно-
биологические испытания для различных возрастных групп бестера в
условиях интенсивного культивирования.
Подготовлены материалы к пособию "Справочные материалы по
товарному осетроводству". Разработана биотехнология формирования
ремонтно-маточного стада и прудового выращивания товарных
осетровых рыб в условиях Широкольского рыбокомбината (Республика
Дагестан).
Сумма прибыли, полученная по итогам 2003 года, в размере 317
тыс. руб. была распределена по фондам:
- фонд накопления - 200 тыс. руб.,
в том числе: на приобретение основных средств - 200 тыс. руб.;
- фонд социальной сферы, всего - 117 тыс. руб.,
в том числе: на благотворительные цели - 23 тыс. руб.,
на материальную помощь работникам - 31 тыс. руб.,
на обучение и повышение квалификации сотрудников - 63 тыс. руб.
В 2004 году были продолжены исследования по договорам с
Госкомрыболовства России по теме "Разработать и внедрить типовой
модуль рентабельного полносистемного товарного осетрового
хозяйства в Астраханской области" и ФГУП "ВНИРО" по теме
"Подготовить материалы к нормативно-технологической документации
по технологии ускоренного созревания средних ремонтных групп пород
бестера". Был заключен договор на разработку рыбоводно-
биологического обоснования проектирования и строительства
комплекса по воспроизводству, товарному выращиванию осетровых рыб
и получению пищевой икры в Балканском велаяте Туркменистана и
проведению маркетингового исследования стоимости рыбоводного
оборудования в различных зарубежных и российских фирмах, а также
договор с ООО "РК "Раскат" на отработку технологии садкового
содержания и выращивания разновозрастных групп осетровых рыб
применительно к условиям Нижнего Поволжья. Общий объем
финансирования НИР должен составить 7603,9 тыс. руб.
Производственно-внедренческая деятельность Центра
осуществляется с незначительными отклонениями от программы, причем
увеличение выпуска молоди для целей воспроизводства составило 48%,
т.е. выпуск молоди в натуральном выражении составил 5184 тыс. шт.
Выручка от реализации продукции за 1 полугодие текущего года
сократилась по сравнению с аналогичным показателем утвержденной
программы на 30%.
Основными причинами данных отклонений являются:
1. Невозможность точно спрогнозировать производственную
деятельность рыбоводного предприятия, т.к. условия финансирования
и основные покупатели на рыбопосадочный материал определяются в 1
квартале планируемого периода.
2. Недовыполнение планов по вылову производителей из
естественных водоемов для целей воспроизводства негативно
отражается на коммерческой деятельности предприятия. Центр
вынужден направлять производителей собственного ремонтно-маточного
стада осетровых рыб на выполнение плана по воспроизводству молоди.
В результате поставки рыбопосадочного материала сокращены вдвое и
т.д.
Позитивным фактом в ходе реализации программы 2004 года стал
переход Центра на новую систему налогообложения по уплате единого
сельскохозяйственного налога. Данное обстоятельство позволит не
только сократить затраты на производство и реализацию продукции,
но и увеличить показатель выручки от реализации продукции на 8%
при благоприятном стечении обстоятельств. Плановый показатель
чистой прибыли будет выполнен и составит 486 тыс. руб., что
обеспечит перечисление части прибыли (7%) в объеме 34 тыс. руб.
В 2004 году было возобновлено поступление средств из
федерального бюджета на капитальное строительство согласно
Федеральной целевой программе "Экология и природные ресурсы
России" по объекту "Расширение производственной базы ФГУП "НПЦ
"БИОС". Общий объем финансирования составил 10,5 млн. руб.
1.2. Производственная деятельность Центра в значительной
степени сдерживается из-за отсутствия необходимого объема
капитальных вложений. Предполагаемое в 1995 - 1997 гг.
строительство нового бассейнового цеха начато только в текущем
году и возможно продолжится несколько лет из-за отсутствия
необходимого ежегодного объема капитальных вложений. Средства из
областного бюджета не выделяются.
Основными причинами сокращения объемов финансирования в 2003
году являются поздний выход постановления Правительства РФ,
регламентирующего распределение квоты на вылов производителей
осетровых рыб для целей воспроизводства, что в значительной
степени отразилось на финансовых показателях. Данные
обстоятельства привели к необходимости получения заемных средств,
сначала для восполнения сезонного недостатка в оборотных
средствах, а затем и на текущие расходы.
Низкий уровень финансирования научно-исследовательских работ из
федеральных источников приводит к необходимости направления части
прибыли от рыбоводно-внедренческой деятельности на выполнение
работ по науке, не финансируемых из бюджета, но имеющих большое
рыбохозяйственное значение. Возросла текучесть кадров.
В 2003 году с введением новой системы заключения договоров на
создание и отработку научно-исследовательских работ из
федерального бюджета на основе конкурсного отбора, Центр "БИОС"
стал основным исполнителем по лоту N 3 "Разработать и внедрить
типовой модуль полносистемного товарного осетрового хозяйства в
Астраханской области", а также соисполнителем по лоту N 1
"Разработать и внедрить технологию ускоренного созревания трех
пород бестера в опытно-промышленных установках в Московской,
Ростовской областях для получения пищевой икры". Однако
финансирование за 2 года составило лишь 30% от общей стоимости
работ, рассчитанной на 3 года (2003 - 2005 гг.).
Научно-производственный центр "БИОС" имеет огромный потенциал в
плане кадровых ресурсов, научно-внедренческого опыта, но, к
сожалению, не имеет возможности ускорить окончание капитального
строительства и реконструкции предприятия, предусмотренных в
различных программах, для выхода на полную мощность. Завершение
расширения производственной базы Центра позволит не только перейти
на финансовую независимость, но и поднять экономику региона.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
-------T-------------T--------T--------------------------T------------------¬
¦ ¦ Мероприятие ¦Источник¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ ¦ ¦финанси-+------T-------------------+----T------T------+
¦ ¦ ¦рования ¦за год¦ в том числе ¦пла-¦год, ¦второй¦
¦ ¦ ¦ ¦всего +----T----T----T----+ни- ¦сле- ¦год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦III ¦ IV ¦руе-¦дующий¦сле- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. ¦кв. ¦кв. ¦кв. ¦мый ¦за ¦дующий¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦плани-¦за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руемым¦плани-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руемым¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ 1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T-------------T--------T------T----T----T----T----T----T------T------+
¦1.1.1.¦ ¦ ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное ¦
¦ обеспечение ¦
+------T-------------T--------T------T----T-------------------T------T------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+-------------------+------+------+
¦ 1.3. Повышение квалификации кадров ¦
+------T-------------T--------T------T----T----T----T----T----T------T------+
¦1.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦Итого по подразделу, в том ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦амортизации ¦0 ¦ ¦ ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ 2. Производственная сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T-------------T--------T------T----T----T----T----T----T------T------+
¦2.1.1.¦Строительство¦феде- ¦11730 ¦1940¦3805¦3805¦2180¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цеха по ¦ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выращиванию ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сеголеток и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонтного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годовика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦2.1.2.¦Ограждение ¦феде- ¦3270 ¦540 ¦1060¦1060¦610 ¦2,17¦2,17 ¦2,17 ¦
¦ ¦прудов ¦ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ 2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное ¦
¦ обеспечение ¦
+------T-------------T--------T------T----T----T----T----T----T------T------+
¦2.2.1.¦Разработать ¦феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и внедрить ¦ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦типовой мо- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дуль рента- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бельного пол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦носистемного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осетрового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Астраханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦2.2.2.¦Подготовка ¦феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к нормативно-¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по технологии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ускоренного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦созревания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пород бестера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦2.2.3.¦Разработка и ¦прочие ¦2000 ¦ ¦1000¦ ¦1000¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершенст- ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вование ¦ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осетроводства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ 2.3. Повышение квалификации кадров ¦
+------T-------------T--------T------T----T----T----T----T----T------T------+
¦2.3.1.¦Разработка и ¦чистая ¦100 ¦2 ¦13 ¦60 ¦25 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершенство-¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание произ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦Итого по подразделу, в том ¦17100 ¦2482¦5878¦4925¦3815¦2,17¦2,17 ¦2,17 ¦
¦числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦чистой прибыли ¦100 ¦2 ¦13 ¦60 ¦25 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦амортизации ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦федерального бюджета ¦15000 ¦2480¦4865¦4865¦2790¦2,17¦2,17 ¦2,17 ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦займов (кредитов) ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦прочих источников ¦2000 ¦0 ¦1000¦0 ¦1000¦0 ¦0 ¦0 ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ 3. Финансово-инвестиционная сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T-------------T--------T------T----T----T----T----T----T------T------+
¦3.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ 3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное ¦
¦ обеспечение ¦
+------T-------------T--------T------T----T----T----T----T----T------T------+
¦3.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ 3.3. Повышение квалификации кадров ¦
+------T-------------T--------T------T----T----T----T----T----T------T------+
¦3.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦Итого по подразделу, в том ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦чистой прибыли ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ 4. Социальная сфера ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+------T-------------T--------T------T----T----T----T----T----T------T------+
¦4.1.1.¦Совершенство-¦чистая ¦100 ¦15 ¦30 ¦15 ¦40 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание дейст- ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вующих систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦4.1.2.¦Оптимизация ¦чистая ¦100 ¦15 ¦45 ¦30 ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат на ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечебно-оздо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ровительной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное ¦
¦ обеспечение ¦
+------T-------------T--------T------T----T----T----T----T----T------T------+
¦4.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ 4.3. Повышение квалификации кадров ¦
+------T-------------T--------T------T----T----T----T----T----T------T------+
¦4.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------+--------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦Итого по подразделу, в том ¦200 ¦30 ¦75 ¦45 ¦50 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦чистой прибыли ¦200 ¦30 ¦75 ¦45 ¦50 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦Итого по всем мероприятиям, ¦17300 ¦2512¦5953¦4970¦3865¦2,17¦2,17 ¦2,17 ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦чистой прибыли ¦300 ¦32 ¦88 ¦105 ¦75 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦амортизации ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦федерального бюджета ¦15000 ¦2480¦4865¦4865¦2790¦2,17¦2,17 ¦2,17 ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦займов (кредитов) ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+------+
¦прочих источников ¦2000 ¦0 ¦1000¦0 ¦1000¦0 ¦0 ¦0 ¦
L-----------------------------+------+----+----+----+----+----+------+-------
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
-------T----------------------T----------------------------------¬
¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦
¦ ¦ +-------T-----T------T------T------+
¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦за год¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия ¦
+------T----------------------T-------T-----T------T------T------+
¦10000 ¦Доходы федерального ¦8687 ¦23700¦36932 ¦46435 ¦46435 ¦
¦ ¦государственного уни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарного предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦11000 ¦Остатки средств на ¦47 ¦47 ¦47 ¦47 ¦47 ¦
¦ ¦счетах на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦12000 ¦Доходы по обычным ¦8640 ¦23653¦36885 ¦46388 ¦46388 ¦
¦ ¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦12100 ¦Выручка (нетто) от ¦2885 ¦12670¦20599 ¦26299 ¦26299 ¦
¦ ¦реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 010, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13000 ¦Прочие доходы ¦5755 ¦10983¦16286 ¦20089 ¦20089 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13100 ¦Операционные доходы ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13110 ¦Проценты к получению ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦(стр. 060, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13111 ¦по облигациям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦депозитам, государст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венным ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13112 ¦за предоставление в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦пользование денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13113 ¦за использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦кредитной организацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся на счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в этой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13120 ¦Доходы от участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦других организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(доходы, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участием в уставных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капиталах других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 080, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13130 ¦Прочие операционные ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦доходы (стр. 090, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13131 ¦прибыль, полученная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦(подлежащая получению)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в результате совмест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной деятельности (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договору простого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товарищества) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13132 ¦сумма вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦за переданное в общее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦владение и (или) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование имущество,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или возврат имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при его разделе сверх ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦величины вклада (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦части денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13133 ¦сумма дохода, опреде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦ленная к получению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиями договора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств и иных активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13200 ¦Внереализационные ¦475 ¦950 ¦1425 ¦1900 ¦1900 ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13201 ¦штрафные санкции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦возмещение причиненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13202 ¦выявленная в плановом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦периоде прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13203 ¦суммы кредиторской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦депонентской задолжен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности, по которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦истек срок исковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13204 ¦курсовые разницы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦суммы дооценки акти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вов, принятие к учету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦излишнего имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13205 ¦безвозмездное ¦475 ¦950 ¦1425 ¦1900 ¦1900 ¦
¦ ¦получение активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13300 ¦Чрезвычайные доходы ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦(стр. 170, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13301 ¦суммы страхового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦возмещения и покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из других источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13302 ¦стоимость материальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦ценностей, остающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от списания непригод- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных к восстановлению и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дальнейшему исполь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зованию активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13400 ¦Кредиты и займы ¦3000 ¦3063 ¦3126 ¦3189 ¦3189 ¦
¦ ¦(кредитные договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13500 ¦Бюджетные ассигнования¦2280 ¦6970 ¦11735 ¦15000 ¦15000 ¦
¦ ¦и иное целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13501 ¦за счет средств ¦2280 ¦6970 ¦11735 ¦15000 ¦15000 ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13502 ¦за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦бюджета субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦13503 ¦за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ 2. Расходы федерального государственного унитарного ¦
¦ предприятия ¦
+------T----------------------T-------T-----T------T------T------+
¦20000 ¦Расходы федерального ¦8123 ¦20668¦31883 ¦42081 ¦42081 ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарного предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ 2.1. Капитальные расходы ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ 2.1.1. Направления расходов ¦
+------T----------------------T-------T-----T------T------T------+
¦21000 ¦Капитальные расходы, ¦2480 ¦7345 ¦12210 ¦15000 ¦15000 ¦
¦ ¦в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦производственной сфере¦2480 ¦8000 ¦12210 ¦15000 ¦15000 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦финансово- ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦социальной сфере ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦21100 ¦Расходы на создание ¦2480 ¦7345 ¦12210 ¦15000 ¦15000 ¦
¦ ¦либо приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦производственной сфере¦2480 ¦7345 ¦12210 ¦15000 ¦15000 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦21200 ¦Расходы на проведение ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦реконструкции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦производственной сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦21300 ¦Финансовые вложения, ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
¦ ¦в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦снабженческо-сбытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦производственной сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦
+------T----------------------T-------T-----T------T------T------+
¦21000 ¦Капитальные расходы, ¦2480 ¦7345 ¦12210 ¦15000 ¦15000 ¦
¦ ¦осуществляемые за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦федерального бюджета ¦2480 ¦7345 ¦12210 ¦15000 ¦15000 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ 2.2. Текущие расходы ¦
+------T----------------------T-------T-----T------T------T------+
¦22000 ¦Текущие расходы ¦5643 ¦13323¦19673 ¦27081 ¦27081 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22100 ¦Расходы на производст-¦4332 ¦8735 ¦12092 ¦15188 ¦15188 ¦
¦ ¦во продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22200 ¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22300 ¦Управленческие расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22400 ¦Операционные расходы ¦110 ¦255 ¦366 ¦396 ¦396 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22410 ¦Проценты к уплате ¦110 ¦255 ¦366 ¦396 ¦396 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22420 ¦Прочие операционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22500 ¦Внереализационные ¦32 ¦80 ¦130 ¦160 ¦160 ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22501 ¦штрафы, пени, неустой-¦32 ¦80 ¦130 ¦160 ¦160 ¦
¦ ¦ки за нарушение усло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вий договоров, возме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щение причиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацией убытков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22502 ¦выявленные убытки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22503 ¦суммы дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦задолженности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношении которой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦истек срок исковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давности и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долги, нереальные для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦ ¦Непредвиденные расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22600 ¦Затраты на оплату ¦1034 ¦3662 ¦5296 ¦7310 ¦7310 ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22700 ¦Расчеты с бюджетом ¦135 ¦591 ¦789 ¦1027 ¦1027 ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22701 ¦отчисления от прибыли ¦ ¦50 ¦ ¦ ¦50 ¦
¦ ¦в федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦22800 ¦Выплаты по кредитам и ¦ ¦ ¦1000 ¦3000 ¦3000 ¦
¦ ¦займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦30000 ¦Профицит (дефицит) ¦564 ¦3032 ¦5049 ¦4354 ¦4354 ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+-------+-----+------+------+------+
¦31000 ¦Остатки средств на ¦564 ¦3032 ¦5049 ¦4354 ¦4354 ¦
¦ ¦счетах на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+----------------------+-------+-----+------+------+-------
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Научно-производственного центра осетроводства "БИОС"
__________________________________________________________
(наименование предприятия)
2005
на ____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
-----T------------------------T------T------T------T------T------¬
¦ N ¦ Наименование ¦I ¦II ¦III ¦IV ¦ за ¦
¦ ¦ ¦квар- ¦квар- ¦квар- ¦квар- ¦ год ¦
¦ ¦ ¦тал ¦тал ¦тал ¦тал ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+------+------+------+
¦1. ¦Выручка (нетто) от ¦2465 ¦16805 ¦43839 ¦82098 ¦24959 ¦
¦ ¦продажи товаров, продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ции, работ, услуг (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вычетом налога на добав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ленную стоимость, акци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зов и других обязатель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+------+------+------+
¦2. ¦Чистая прибыль ¦0 ¦0 ¦0 ¦787 ¦787 ¦
+----+------------------------+------+------+------+------+------+
¦3. ¦Чистые активы ¦105823¦121834¦122371¦118743¦118743¦
+----+------------------------+------+------+------+------+------+
¦4. ¦Часть прибыли, ¦ ¦50 ¦ ¦ ¦50 ¦
¦ ¦подлежащая перечислению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в федеральный бюджет <*>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------------+------+------+------+------+-------
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая
перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам
деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Научно-производственного центра по осетроводству "БИОС"
_____________________________________________________________
(наименование предприятия)
2005
на ____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
-----T------------------------T-------T------T------T-----T-----¬
¦ N ¦ Наименование ¦ I ¦II ¦III ¦IV ¦ за ¦
¦ ¦ ¦квартал¦квар- ¦квар- ¦квар-¦ год ¦
¦ ¦ ¦ ¦тал ¦тал ¦тал ¦ ¦
+----+------------------------+-------+------+------+-----+-----+
¦1. ¦Объем производства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦натуральном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по основным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-------+------+------+-----+-----+
¦1.1.¦Икра оплодотворенная, ¦1500 ¦1800 ¦ ¦ ¦3300 ¦
¦ ¦тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-------+------+------+-----+-----+
¦1.2.¦Личинка однодневная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-------+------+------+-----+-----+
¦1.3.¦Молодь 3 - 5 гр., ¦ ¦ ¦5060 ¦ ¦5060 ¦
¦ ¦тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-------+------+------+-----+-----+
¦1.4.¦Сеголетки, тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦47 ¦47 ¦
+----+------------------------+-------+------+------+-----+-----+
¦1.5.¦Товарные осетровые, тн ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦2 ¦
+----+------------------------+-------+------+------+-----+-----+
¦2. ¦Среднесписочная ¦164 ¦171 ¦169 ¦164 ¦167 ¦
¦ ¦численность (человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-------+------+------+-----+-----+
¦3. ¦Среднемесячная заработ- ¦3162 ¦4103 ¦3223 ¦4096 ¦3648 ¦
¦ ¦ная плата (рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-------+------+------+-----+-----+
¦4. ¦Затраты на социальное ¦30 ¦75 ¦45 ¦50 ¦200 ¦
¦ ¦обеспечение и здравоох- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ранение (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-------+------+------+-----+-----+
¦5. ¦Затраты на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦
¦ ¦экологических программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------------+-------+------+------+-----+------
3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности
ФГУП НПЦ "БИОС"
____________________________________
(наименование предприятия)
2006 - 2007
на ____________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
----T----------------------------T-------------T-----------------¬
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦ ¦ ¦_______ год ¦ ________ год ¦
¦ ¦ ¦(год, следую-¦(второй год, сле-¦
¦ ¦ ¦щий за плани-¦дующий за плани- ¦
¦ ¦ ¦руемым) ¦руемым) ¦
+---+----------------------------+-------------+-----------------+
¦1. ¦Выручка (нетто) от продажи ¦28929 ¦31822 ¦
¦ ¦товаров, продукции, работ, ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (за вычетом налога на ¦ ¦ ¦
¦ ¦добавленную стоимость, ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизов и других обязатель- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных платежей) ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+-----------------+
¦2. ¦Чистая прибыль (убыток) ¦866 ¦952 ¦
+---+----------------------------+-------------+-----------------+
¦3. ¦Чистые активы ¦135743 ¦151063 ¦
+---+----------------------------+-------------+-----------------+
¦4. ¦Часть прибыли, подлежащая ¦55 ¦61 ¦
¦ ¦перечислению в федеральный ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет <*> ¦ ¦ ¦
L---+----------------------------+-------------+------------------
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая
перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам
деятельности предприятия за предшествующий год.
|
