Утвержден
ОАО "РЖД"
от 25 апреля 2006 г. N 533
РЕГЛАМЕНТ
ПОДГОТОВКИ НАЧАЛЬНИКАМИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПАКЕТОВ ДОКУМЕНТОВ
ПО СОЗДАНИЮ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО "РЖД"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки пакетов
документов по созданию дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД"
(далее - ДЗО) по инициативе начальников железных дорог.
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком
участия открытого акционерного общества "Российские железные
дороги" в дочерних и зависимых обществах путем учреждения вновь
(далее - Порядок создания ДЗО), утвержденным советом директоров
ОАО "РЖД" 30 сентября 2005 г. (протокол N 12).
1.3. Срок согласования должностными лицами и структурными
подразделениями ОАО "РЖД" документов по созданию ДЗО,
предусмотренных настоящим Регламентом, не может превышать трех
рабочих дней. Запрещается отказ в согласовании документов из-за
правки грамматики и стиля.
Контроль за соблюдением срока согласования осуществляет
Департамент управления делами в установленном порядке.
1.4. Начальник железной дороги несет ответственность за
соответствие подготовленных документов требованиям, установленным
в ОАО "РЖД".
2. Подготовительные мероприятия
2.1. Подготовительные мероприятия по созданию ДЗО
предусматривают разработку предложения о создании ДЗО.
2.2. Начальник железной дороги в соответствии с пунктами 2.3 и
2.4 Порядка создания ДЗО обеспечивает разработку предложения о
создании ДЗО и согласование его с причастными департаментами и
вице-президентами по сферам деятельности.
Технико-экономическое обоснование создания ДЗО должно быть
согласовано с вице-президентом по корпоративному управлению, вице-
президентом по сфере деятельности, главным бухгалтером ОАО "РЖД",
Департаментом корпоративного строительства и реформирования,
Департаментом безопасности, Департаментом анализа конъюнктуры
рынка, Департаментом инвестиционной деятельности.
Проект сметы расходов создания ДЗО должен быть согласован с
Департаментом планирования и бюджетирования, Департаментом
корпоративного строительства и реформирования (в части расходов на
разработку бизнес-плана), Департаментом управления имуществом (в
части расходов на независимую оценку имущества, вносимого в
уставный капитал ДЗО).
Общий срок согласования предложения о создании ДЗО не должен
превышать одного месяца.
2.3. Начальник железной дороги направляет согласованное с
причастными департаментами и вице-президентами предложение о
создании ДЗО старшему вице-президенту по стратегическому
планированию и развитию.
2.4. Старший вице-президент по стратегическому планированию и
развитию рассматривает предложение о создании ДЗО и представляет
его на рассмотрение президенту.
2.5. Президент рассматривает предложение о создании ДЗО,
принимает решение о целесообразности создания ДЗО и утверждает
смету расходов на создание ДЗО.
2.6. Расходы на создание ДЗО, в т.ч. финансирование договоров
на разработку бизнес-плана и оценку имущества, должны учитываться
в бюджете соответствующей железной дороги в установленном порядке.
3. Подготовка пакета документов по созданию ДЗО
3.1. Старший вице-президент по стратегическому планированию и
развитию подписывает распоряжение о подготовке пакета документов
по созданию ДЗО, проект которого готовится Департаментом
корпоративного строительства и реформирования, и устанавливает
срок представления пакета документов президенту для вынесения
вопроса о создании ДЗО на рассмотрение совета директоров. Общий
срок согласования пакета документов по созданию ДЗО и
представления его президенту для вынесения вопроса о создании ДЗО
на рассмотрение совета директоров не должен превышать двух
месяцев.
3.2. Начальник железной дороги в соответствии с распоряжением
старшего вице-президента по стратегическому планированию и
развитию издает приказ о подготовке пакета документов по созданию
ДЗО, в котором определяет состав и сроки проводимых мероприятий,
назначает куратора, ответственного за подготовку пакета документов
в целом, а также ответственных исполнителей по следующим вопросам:
- разработка бизнес-плана создания ДЗО;
- определение соучредителей ДЗО;
- подготовка проектов договора о создании ДЗО (учредительного
договора ДЗО), устава ДЗО, положений об органах управления и
контроля ДЗО и других необходимых документов;
- определение состава органов управления и контроля ДЗО;
- подготовка перечней имущества и/или определение размера
денежных средств ОАО "РЖД", вносимых в уставный капитал ДЗО (при
необходимости);
- согласование перечней имущества и/или размера денежных
средств соучредителей, вносимых в уставный капитал ДЗО (при
необходимости);
- проведение независимой оценки стоимости имущества ОАО "РЖД",
вносимого в уставный капитал ДЗО (при необходимости);
- согласование оценки стоимости имущества соучредителей,
вносимого в уставный капитал ДЗО (при необходимости);
- иные вопросы.
Документы по созданию ДЗО разрабатываются в соответствии со
следующими нормативными документами:
- разработка бизнес-плана создания ДЗО осуществляется в
соответствии с Регламентом разработки бизнес-планов создания
дочерних и зависимых обществ открытого акционерного общества
"Российские железные дороги", утвержденным ОАО "РЖД" 17 апреля
2004 г. N 305;
- подготовка проекта договора о создании ДЗО осуществляется в
соответствии с Примерной формой договора о создании дочернего
акционерного общества ОАО "РЖД", утвержденной распоряжением ОАО
"РЖД" от 19 августа 2004 г. N 3127р;
- подготовка проектов устава ДЗО и положений об органах
управления и контроля ДЗО осуществляется в соответствии с типовыми
документами акционерных дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД",
утвержденных Приказом ОАО "РЖД" от 23 июня 2004 г. N 80, а также в
соответствии с Примерной формой устава дочернего закрытого
акционерного общества ОАО "РЖД", утвержденной распоряжением ОАО
"РЖД" от 23 сентября 2004 г. N 3331р;
- подготовка перечней имущества ОАО "РЖД", вносимого в уставный
капитал ДЗО и/или передаваемого ДЗО на иных гражданско-правовых
основаниях, осуществляется в соответствии с Порядком подготовки
железными дорогами перечней имущества ОАО "РЖД", вносимого в
уставные капиталы ДЗО, являющимся Приложением 2 к настоящему
Регламенту;
- проведение независимым оценщиком оценки имущества ОАО "РЖД",
вносимого в уставный капитал ДЗО, осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 июля 2001 г. N 519 "Об утверждении
стандартов оценки", распоряжениями ОАО "РЖД" от 23 августа 2004 г.
N 3142р "О конкурсной документации и методике проведения
квалификационных отборов организаций, занимающихся оценочной
деятельностью, при проведении оценки имущества, находящегося на
балансе филиалов и учреждений ОАО "РЖД", а также от 23 сентября
2004 г. N 3320р "О примерной форме договора на оказание услуг по
определению стоимости объектов оценки для филиалов и учреждений
ОАО "РЖД";
- подготовка проекта решения совета директоров о создании ДЗО,
пояснительной записки к указанному протокольному решению, проекта
сопроводительных писем президента председателю совета директоров о
включении вопроса в повестку дня заседания совета директоров и о
представлении материалов к заседанию совета директоров
осуществляется в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 14
декабря 2004 г. N 3818р "Об утверждении Порядка представления
президенту ОАО "РЖД" материалов для совета директоров ОАО "РЖД".
3.3. Начальник железной дороги обеспечивает подготовку пакета
документов по созданию ДЗО в соответствии с Приложением 1 к
настоящему Регламенту и его согласование с причастными
департаментами и вице-президентами ОАО "РЖД". Ответственным за
организацию работы по согласованию необходимых документов является
Департамент корпоративного строительства и реформирования.
3.4. Согласованный с причастными департаментами и вице-
президентами пакет документов по созданию ДЗО представляется
старшему вице-президенту по стратегическому планированию и
развитию для дальнейшего рассмотрения в соответствии с Порядком
создания ДЗО.
Приложение 1
ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО "РЖД" ВОПРОСА О СОЗДАНИИ ДЗО
----T------------------------T---------T-------------------------¬
¦ N ¦ Наименование документа ¦ Подпись ¦ Согласование ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------+-------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+------------------------+---------+-------------------------+
¦1 ¦Пояснительная записка к ¦Начальник¦ ¦
¦ ¦пакету документов по ¦железной ¦ ¦
¦ ¦созданию ДЗО ¦дороги ¦ ¦
+---+------------------------+---------+-------------------------+
¦2 ¦Проект решения совета ¦- ¦Первый вице-президент ¦
¦ ¦директоров ОАО "РЖД" о ¦ ¦Старший вице-президент по¦
¦ ¦создании ДЗО и иные ¦ ¦стратегическому планиро- ¦
¦ ¦документы в соответствии¦ ¦ванию и развитию ¦
¦ ¦с распоряжением от 14 ¦ ¦Вице-президент по сфере ¦
¦ ¦декабря 2004 г. N 3818р ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦"Об утверждении Порядка ¦ ¦Начальник железной дороги¦
¦ ¦представления президенту¦ ¦Департамент управления ¦
¦ ¦ОАО "РЖД" материалов для¦ ¦дочерними и зависимыми ¦
¦ ¦совета директоров ОАО ¦ ¦обществами ¦
¦ ¦"РЖД" ¦ ¦Правовой департамент ¦
+---+------------------------+---------+-------------------------+
¦3 ¦Бизнес-план создания ДЗО¦Разработ-¦Начальник железной дороги¦
¦ ¦ ¦чик ¦Департамент по сфере ¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦Департамент корпоратив- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ного строительства и ¦
¦ ¦ ¦ ¦реформирования ¦
¦ ¦ ¦ ¦Департамент анализа ¦
¦ ¦ ¦ ¦конъюнктуры рынка ¦
¦ ¦ ¦ ¦Бухгалтерская служба ОАО ¦
¦ ¦ ¦ ¦"РЖД" ¦
¦ ¦ ¦ ¦Департамент инвестицион- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ной деятельности <*> ¦
+---+------------------------+---------+-------------------------+
¦4 ¦Проект устава ДЗО ¦- ¦Начальник железной дороги¦
¦ ¦ ¦ ¦Департамент управления ¦
¦ ¦ ¦ ¦дочерними и зависимыми ¦
¦ ¦ ¦ ¦обществами ¦
¦ ¦ ¦ ¦Правовой департамент ¦
¦ ¦ ¦ ¦Соучредители ¦
+---+------------------------+---------+-------------------------+
¦5 ¦Проект договора о ¦- ¦Начальник железной дороги¦
¦ ¦создании ДЗО (учреди- ¦ ¦Департамент управления ¦
¦ ¦тельного договора ДЗО) с¦ ¦дочерними и зависимыми ¦
¦ ¦приложением перечней ¦ ¦обществами ¦
¦ ¦имущества ОАО "РЖД" и ¦ ¦Правовой департамент ¦
¦ ¦других учредителей, ¦ ¦Соучредители ¦
¦ ¦вносимого в уставный ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал ДЗО ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------+-------------------------+
¦6 ¦Предложения по составу ¦- ¦Вице-президент по сфере ¦
¦ ¦кандидатур в органы ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦управления ДЗО ¦ ¦Начальник железной дороги¦
¦ ¦ ¦ ¦Департамент управления ¦
¦ ¦ ¦ ¦дочерними и зависимыми ¦
¦ ¦ ¦ ¦обществами ¦
¦ ¦ ¦ ¦Департамент безопасности ¦
¦ ¦ ¦ ¦Бухгалтерская служба ОАО ¦
¦ ¦ ¦ ¦"РЖД" ¦
¦ ¦ ¦ ¦Соучредители ¦
+---+------------------------+---------+-------------------------+
¦7 ¦Отчет о рыночной ¦Оценщик ¦Департамент управления ¦
¦ ¦стоимости имущества ОАО ¦ ¦имуществом ¦
¦ ¦"РЖД", вносимого в ¦ ¦ ¦
¦ ¦уставный капитал ДЗО ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------+-------------------------+
¦8 ¦Отчет о рыночной ¦Оценщик ¦Департамент управления ¦
¦ ¦стоимости имущества иных¦ ¦имуществом ¦
¦ ¦учредителей, вносимого в¦ ¦ ¦
¦ ¦уставный капитал ДЗО ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------+-------------------------+
¦9 ¦Проект положения о ¦- ¦Начальник железной дороги¦
¦ ¦совете директоров ДЗО ¦ ¦Департамент управления ¦
¦ ¦ ¦ ¦дочерними и зависимыми ¦
¦ ¦ ¦ ¦обществами ¦
¦ ¦ ¦ ¦Правовой департамент ¦
¦ ¦ ¦ ¦Соучредители ¦
+---+------------------------+---------+-------------------------+
¦10 ¦Проект положения о ¦- ¦Начальник железной дороги¦
¦ ¦ревизионной комиссии ДЗО¦ ¦Департамент управления ¦
¦ ¦ ¦ ¦дочерними и зависимыми ¦
¦ ¦ ¦ ¦обществами ¦
¦ ¦ ¦ ¦Правовой департамент ¦
¦ ¦ ¦ ¦Бухгалтерская служба ОАО ¦
¦ ¦ ¦ ¦"РЖД" ¦
¦ ¦ ¦ ¦Соучредители ¦
+---+------------------------+---------+-------------------------+
¦11 ¦Проект положения о ¦- ¦Начальник железной дороги¦
¦ ¦порядке подготовки и ¦ ¦Департамент управления ¦
¦ ¦проведения общего ¦ ¦дочерними и зависимыми ¦
¦ ¦собрания акционеров ДЗО ¦ ¦обществами ¦
¦ ¦ ¦ ¦Правовой департамент ¦
¦ ¦ ¦ ¦Соучредители ¦
L---+------------------------+---------+--------------------------
--------------------------------
<*> Согласование бизнес-плана бухгалтерской службой и
Департаментом инвестиционной деятельности производится по решению
старшего вице-президента ОАО "РЖД".
Приложение 2
ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ ПЕРЕЧНЕЙ ИМУЩЕСТВА ОАО "РЖД",
ВНОСИМОГО В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ДЗО
1. Проведение инвентаризации имущества железных дорог,
вносимого в уставные капиталы ДЗО
1.1. Главный бухгалтер железной дороги в соответствии с
распоряжением старшего вице-президента по стратегическому
планированию и развитию и приказом начальника железной дороги о
подготовке документов по созданию ДЗО уведомляет причастные
структурные подразделения соответствующей железной дороги и
Главный вычислительный центр о сроках проведения инвентаризации
имущества филиалов ОАО "РЖД", вносимого в уставный капитал ДЗО.
1.2. Главный вычислительный центр осуществляет программное
обеспечение оформления результатов инвентаризации имущества
филиалов ОАО "РЖД", вносимого в уставный капитал ДЗО.
1.3. Структурные подразделения железной дороги осуществляют
инвентаризацию имущества филиалов ОАО "РЖД", вносимого в уставный
капитал ДЗО, заполняют инвентаризационные описи (форма 10.ХХ) и
направляют их в Главный вычислительный центр.
Отнесение объектов имущества к группам имущества, вносимого в
уставный капитал ДЗО и/или передаваемого ДЗО на иных гражданско-
правовых основаниях, осуществляется в соответствии со Схемой
передачи имущества и обязательств от ОАО "РЖД" на баланс дочерних
акционерных обществ ОАО "РЖД", утвержденной распоряжением ОАО
"РЖД" от 14 июня 2005 г. N 889р (далее - Схема передачи
имущества).
Контроль за соответствием отнесения указанных выше объектов
имущества Схеме передачи имущества осуществляет бухгалтерская
служба и служба управления имуществом железной дороги.
2. Порядок формирования перечней имущества ОАО "РЖД", вносимого
в уставный капитал ДЗО
2.1. Главный вычислительный центр на основе представленных
структурными подразделениями железной дороги инвентаризационных
описей (форма 10.ХХ) формирует перечни имущества (форма 12.ХХ) и
направляет их начальнику соответствующей железной дороги.
2.2. Начальник железной дороги рассматривает сформированные
перечни имущества (форма 12.ХХ), обеспечивает согласование их с
Департаментом управления имуществом, вице-президентами по сферам
деятельности и при отсутствии замечаний утверждает.
|
