Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 апреля 2003 г. N 4424
------------------------------------------------------------------
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 28 марта 2003 г. N 1264-У
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
ОТ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРВЫМ
ОПЕРАЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)
Настоящее Указание, разработанное в соответствии с Федеральным
законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.
2790; 2003, N 2, ст. 157), устанавливает порядок приема наличной
иностранной валюты в кассу Первого Операционного управления при
Центральном банке Российской Федерации (далее - ОПЕРУ-1) от
таможенных органов Российской Федерации.
1. Основные условия приема наличной
иностранной валюты в кассу ОПЕРУ-1
1.1. ОПЕРУ-1 принимает от таможенных органов Российской
Федерации (далее - таможенные органы) иностранную валюту и
зачисляет ее на счета в иностранной валюте Главного управления
федерального казначейства Министерства финансов Российской
Федерации (далее - ГУФК), открытые в ОПЕРУ-1, в соответствии с
договором, заключенным между Центральным банком Российской
Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и
Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.
1.2. Прием в кассу ОПЕРУ-1 от таможенных органов наличной
иностранной валюты, подлежащей зачислению на счета ГУФК,
осуществляется в соответствии с перечнем видов валют, указанных в
Приложении 1 к настоящему Указанию.
1.3. Упаковка таможенными органами наличной иностранной
валюты, подлежащей сдаче в ОПЕРУ-1, в инкассаторские сумки, мешки,
другие средства для упаковки банкнот и монеты, должна обеспечивать
их сохранность при доставке и не позволять осуществить вскрытие
без видимых следов нарушения целости (далее - сумки). На каждый
вид иностранной валюты формируется отдельная сумка. Каждая сумка
должна иметь надпись "Валюта" или другие отличительные знаки и
символы.
1.4. Таможенные органы представляют в ОПЕРУ-1 заверенные
образцы оттисков пломбиров, которыми будут опломбировываться сумки
с наличной иностранной валютой, содержащие номер и сокращенное
наименование таможенного органа или его фирменный знак, а в случае
доставки наличной иностранной валюты в ОПЕРУ-1 подразделением
инкассации - организацией, осуществляющей доставку наличной
иностранной валюты в кассу ОПЕРУ-1, - образцы оттисков пломбиров,
заверенные пломбиром руководителя подразделения инкассации путем
наложения пломбы на шпагат ниже пломбы таможенного органа.
1.5. Доставка в ОПЕРУ-1 наличной иностранной валюты
осуществляется таможенным органом самостоятельно или с
привлечением подразделения инкассации.
1.6. Прием от таможенных органов наличной иностранной валюты,
упакованной в сумки, осуществляется в соответствии с утвержденным
графиком приема ОПЕРУ-1 наличной иностранной валюты от таможенных
органов.
1.7. Сумки, имеющие дефекты упаковки и расхождения в
сопроводительных документах, в кассу ОПЕРУ-1 не принимаются.
1.8. Принятая наличная иностранная валюта, скорректированная
по результатам полистного и поштучного пересчета на суммы
излишков, недостач, сомнительных банкнот, переданных на
экспертизу, и монеты, принятой на инкассо, зачисляется на счет
ГУФК в день приема ОПЕРУ-1 сумок с наличной иностранной валютой и
только после ее пересчета.
1.9. ОПЕРУ-1 принимает наличную иностранную валюту,
упакованную таможенными органами в сумки. При этом к каждой сумке
с наличной иностранной валютой таможенными органами оформляются
препроводительные ведомости в трех экземплярах (Приложение 2 к
настоящему Указанию). Первый экземпляр препроводительной ведомости
вкладывается в сумку; второй экземпляр - накладная к сумке и
третий экземпляр - копия препроводительной ведомости предъявляются
в ОПЕРУ-1 вместе с сумкой. В случае доставки сумок с наличной
иностранной валютой в ОПЕРУ-1 подразделением инкассации копия
препроводительной ведомости остается у таможенного органа.
Препроводительные ведомости заполняются с указанием общей
суммы иностранной валюты.
1.10. Сумки с наличной иностранной валютой пломбируются
таможенными органами таким образом, чтобы предотвратить их
вскрытие без видимых следов нарушения целости сумки.
1.11. Начальник отдела кассовых операций ОПЕРУ-1 проверяет
представленные образцы оттисков пломбиров, которыми будут
опломбированы сумки, заверяет их путем наложения пломбы на шпагате
ниже образца оттиска пломбира и передает заверенные образцы
кассовому работнику ОПЕРУ-1, осуществляющему прием сумок с
наличной иностранной валютой.
1.12. Явочные карточки заполняются с указанием суммы
иностранной валюты по форме Приложения 9 к Положению Банка России
"О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на
территории Российской Федерации" от 9 октября 2002 года N 199-П,
зарегистрированному Минюстом России 25 ноября 2002 года N 3948
("Вестник Банка России" от 10 декабря 2002 года N 66).
При этом в явочной карточке в графе "Сумма денег (ценностей),
вложенных в сумку, руб." указывается сумма иностранной валюты по
каждой сумке.
2. Порядок приема ОПЕРУ-1 сумок
с наличной иностранной валютой
2.1. Перед началом операционного дня, определенного для приема
наличной иностранной валюты, кассовый работник ОПЕРУ-1 (далее -
кассир) получает от контролера ОПЕРУ-1 под расписку в книге
передачи порожних сумок (Приложение 3 к настоящему Указанию)
порожние сумки для возврата таможенным органам или инкассаторам.
2.2. Прием наличной иностранной валюты осуществляется при
предъявлении таможенными органами операционному работнику ОПЕРУ-1
накладной к сумке и копии препроводительной ведомости, а в случае
доставки сумок с наличной иностранной валютой инкассаторами -
накладной к сумке, явочных карточек и служебных удостоверений. При
этом на явочных карточках должна быть надпись "Валютная".
2.3. Операционный работник ОПЕРУ-1 проверяет соответствие
сумм, проставленных цифрами и прописью, в накладной к сумке и в
копии препроводительной ведомости, регистрирует подлежащие приему
сумки в журнале учета принятых сумок с денежной наличностью и
порожних сумок (далее - журнал учета сумок) (Приложение 4 к
настоящему Указанию) и передает указанные документы кассиру. В
случае приема сумок от инкассаторов операционный работник ОПЕРУ-1
проверяет соответствие сумм принимаемой иностранной валюты по
записям в накладной к сумке данным явочной карточки и оформляет
журнал учета сумок в двух экземплярах. Явочные карточки и
служебные удостоверения возвращаются инкассаторам операционным
работником сразу после проверки без передачи кассиру.
2.4. Прием кассиром сумок с наличной иностранной валютой от
старшего бригады инкассаторов производится в присутствии одного
или нескольких членов бригады инкассаторов.
2.5. Кассир при приеме сумок проверяет:
- не имеют ли поступившие сумки каких-либо повреждений или
дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных
замков, неотжатых или поврежденных пломб, разрыва шпагата или
узлов на шпагате и др.);
- наличие четких и целых оттисков пломбиров на пломбах,
которыми опломбированы сумки, и соответствие их имеющимся
образцам;
- соответствие номеров сумок номерам, указанным в накладных к
сумкам.
Сумки, имеющие дефекты упаковки и расхождения в
сопроводительных документах, не принимаются.
2.6. После приема сумки от таможенного органа кассир
подписывает накладную к сумке и копию препроводительной ведомости,
проставляет именной штамп на копии препроводительной ведомости и
возвращает ее таможенному органу, а также выдает ему порожнюю
сумку.
По окончании приема сумок от инкассаторов кассир и
операционный работник ОПЕРУ-1 сверяют фактическое количество
принятых сумок с количеством, указанным в журнале учета сумок, и
вместе с одним или несколькими членами бригады инкассаторов
подписывают оба экземпляра журнала учета сумок. Второй экземпляр
журнала учета сумок и порожние сумки передаются старшему бригады
инкассаторов.
2.7. Об общем количестве принятых сумок с наличной иностранной
валютой и общем количестве выданных порожних сумок кассир
составляет "Справку о принятых сумках с иностранной валютой"
(Приложение 5 к настоящему Указанию) и подписывает ее вместе с
операционным работником.
2.8. Сумки с наличной иностранной валютой, накладные к сумкам,
журнал учета сумок, справку о принятых сумках с иностранной
валютой кассир сдает заведующему и старшему контролеру кладовой
оборотной кассы, которые проверяют целость сумок и соответствие
номеров принимаемых сумок номерам, указанным в журнале учета
сумок, и расписываются в справке о принятых сумках с иностранной
валютой.
2.9. Порожние сумки кассир сдает контролеру, осуществляющему
контроль за выполнением кассирами операций по обработке наличной
иностранной валюты, под расписку в книге передачи порожних сумок.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка
России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной
иностранной валюты от
таможенных органов
Российской Федерации
Первым Операционным
управлением при
Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)"
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВАЛЮТ
----T-------------T----------T-----------------------------------¬
¦ N ¦Буквенный код¦ Цифровой ¦ Наименование валюты ¦
¦п/п¦ валюты ¦код валюты¦ ¦
+---+-------------+----------+-----------------------------------+
¦ 1 ¦ AUD ¦ 036 ¦Австралийский доллар ¦
+---+-------------+----------+-----------------------------------+
¦ 2 ¦ CAD ¦ 124 ¦Канадский доллар ¦
+---+-------------+----------+-----------------------------------+
¦ 3 ¦ DKK ¦ 208 ¦Датская крона ¦
+---+-------------+----------+-----------------------------------+
¦ 4 ¦ ISK ¦ 352 ¦Исландская крона ¦
+---+-------------+----------+-----------------------------------+
¦ 5 ¦ JPY ¦ 392 ¦Иена ¦
+---+-------------+----------+-----------------------------------+
¦ 6 ¦ NOK ¦ 578 ¦Норвежская крона ¦
+---+-------------+----------+-----------------------------------+
¦ 7 ¦ SGD ¦ 702 ¦Сингапурский доллар ¦
+---+-------------+----------+-----------------------------------+
¦ 8 ¦ SEK ¦ 752 ¦Шведская крона ¦
+---+-------------+----------+-----------------------------------+
¦ 9 ¦ CHF ¦ 756 ¦Швейцарский франк ¦
+---+-------------+----------+-----------------------------------+
¦10 ¦ GBP ¦ 826 ¦Фунт стерлингов ¦
+---+-------------+----------+-----------------------------------+
¦11 ¦ USD ¦ 840 ¦Доллар США ¦
+---+-------------+----------+-----------------------------------+
¦12 ¦ BYR ¦ 974 ¦Белорусский рубль ¦
+---+-------------+----------+-----------------------------------+
¦13 ¦ EUR ¦ 978 ¦ЕВРО ¦
L---+-------------+----------+------------------------------------
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной
иностранной валюты от
таможенных органов
Российской Федерации
Первым Операционным
управлением при
Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)"
1 экз.
Препроводительная ведомость к сумке с иностранной ---------------¬
валютой, принимаемой ОПЕРУ-1 при Банке России N ¦ ¦
L---------------
"__" _____________ 20__ г.
ДЕБЕТ Сумма
------------T---------------¬
От (кого) ¦сч. N 20201¦ ¦
L-----------+ ¦
Получатель КРЕДИТ ¦ ¦
------------+ ¦
Для зачисления на счет наличными ¦сч. N ¦ ¦
___________________________________________________+-----------+ ¦
¦платежными ¦ ¦
Банк получателя ¦документами¦ ¦
___________________________________________________¦по перечню ¦ ¦
Сумма прописью (ед. ин. валюты) ¦на обороте ¦ ¦
¦ ¦ Общая ¦
___________________________________________________¦ +----------------
¦ ¦ в том
___________________________________________________¦ ¦числе по
¦ ¦ кодам:
¦ ¦ сумма код
___________________________________________________L-----------+-------T-------¬
¦ ¦ ¦
+-------+-------+
Кассир ¦ ¦ ¦
_______________________________________________________________+-------+-------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый ¦ ¦ ¦
работник ¦ ¦ ¦
+-------+-------+
Контролирующий ¦ ¦ ¦
работник ¦ ¦ ¦
L-------+--------
АКТ "__" __________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
платежными
документами
в иностранной
наличными (ед. ин. валюты) __________ валюте ____________
недостача
-----------
излишек (ед. ин. валюты) __________
неплатежных и
---------------
сомнительных (ед. ин. валюты) __________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается
Главное управление федерального казначейства Минфина России и в
скобках - наименование таможенного органа Российской Федерации.
Опись сдаваемой иностранной валюты
-------------T------T--------T---------------------T-------------¬
¦Наименование¦ Код ¦Сумма по¦ Наименование ¦ Сумма по ¦
¦ валюты ¦валюты¦номиналу¦платежных документов ¦ номиналу ¦
¦ ¦ ¦ ¦в иностранной валюте ¦ ¦
+------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+------+--------+---------------------+--------------
_______________________________ ______________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
2 экз.
Накладная к сумке с иностранной валютой, принимаемой ---------------¬
ОПЕРУ-1 при Банке России N ¦ ¦
L---------------
"__" _____________ 20__ г.
ДЕБЕТ Сумма
------------T---------------¬
От (кого) ¦сч. N 20201¦ ¦
L-----------+ ¦
Получатель КРЕДИТ ¦ ¦
------------+ ¦
Для зачисления на счет наличными ¦сч. N ¦ ¦
___________________________________________________+-----------+ ¦
¦платежными ¦ ¦
Банк получателя ¦документами¦ ¦
___________________________________________________¦по перечню ¦ ¦
Сумма прописью (ед. ин. валюты) ¦на обороте ¦ ¦
¦ ¦ Общая ¦
___________________________________________________¦ +----------------
¦ ¦ в том
___________________________________________________¦ ¦числе по
¦ ¦ кодам:
¦ ¦ сумма код
___________________________________________________L-----------+-------T-------¬
¦ ¦ ¦
+-------+-------+
Кассир ¦ ¦ ¦
_______________________________________________________________+-------+-------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый ¦ ¦ ¦
работник ¦ ¦ ¦
+-------+-------+
Контролирующий ¦ ¦ ¦
работник ¦ ¦ ¦
L-------+--------
АКТ "__" __________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
платежными
документами
в иностранной
наличными (ед. ин. валюты) __________ валюте ____________
недостача
-----------
излишек (ед. ин. валюты) __________
неплатежных и
---------------
сомнительных (ед. ин. валюты) __________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается
Главное управление федерального казначейства Минфина России и в
скобках - наименование таможенного органа Российской Федерации.
Опись сдаваемой иностранной валюты
-------------T------T--------T---------------------T-------------¬
¦Наименование¦ Код ¦Сумма по¦ Наименование ¦ Сумма по ¦
¦ валюты ¦валюты¦номиналу¦платежных документов ¦ номиналу ¦
¦ ¦ ¦ ¦в иностранной валюте ¦ ¦
+------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+------+--------+---------------------+--------------
_______________________________ ______________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
3 экз.
Копия препроводительной ведомости к сумке с иностранной ---------------¬
валютой, принимаемой ОПЕРУ-1 при Банке России N ¦ ¦
L---------------
"__" _____________ 20__ г.
ДЕБЕТ Сумма
------------T---------------¬
От (кого) ¦сч. N 20201¦ ¦
L-----------+ ¦
Получатель КРЕДИТ ¦ ¦
------------+ ¦
Для зачисления на счет наличными ¦сч. N ¦ ¦
___________________________________________________+-----------+ ¦
Банк получателя ¦платежными ¦ ¦
___________________________________________________¦документами¦ ¦
Сумма прописью (ед. ин. валюты) ¦по перечню ¦ ¦
___________________________________________________¦на обороте ¦ ¦
¦ ¦ Общая ¦
¦ +----------------
___________________________________________________¦ ¦ в том
¦ ¦числе по
___________________________________________________¦ ¦ кодам:
¦ ¦ сумма код
L-----------+-------T-------¬
¦код ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+-------+-------+
Кассир ¦ ¦ ¦
_______________________________________________________________+-------+-------+
РАСПИСКА ¦ ¦ ¦
+-------+-------+
¦ ¦ ¦
L-------+--------
Опломбированную сумку N __ без пересчета вложенных в нее
валютных ценностей принял инкассатор
Инкассатор _______________________
подпись (разборчивая)
"__" __________ 20__ г. Печать подразделения инкассации
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается
Главное управление федерального казначейства Минфина России и в
скобках - наименование таможенного органа Российской Федерации.
-----------------------------
К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ¦
УЧРЕЖДЕНИЯ ¦
_____________________________________¦
¦
Оттиск пломбира должен быть¦
четким. При сдаче сумки с деньгами¦
инкассатору требуйте от него: ¦
а) предъявления служебного¦
удостоверения, доверенности на¦
получение ценностей и явочной¦Данный 3-й экземпляр
карточки; ¦остается у клиента в
б) выдачи порожней сумки,¦качестве квитанции в приеме
закрепленной за организацией,¦сумки.
предприятием, учреждением, взамен¦
сумки с деньгами; ¦
в) расписки инкассатора на копии¦
препроводительной ведомости и¦
наложения на ней четкой печати в¦
получении опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
Приложение 3
к Указанию Банка России
от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной
иностранной валюты от
таможенных органов
Российской Федерации
Первым Операционным
управлением при
Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)"
КНИГА ПЕРЕДАЧИ ПОРОЖНИХ СУМОК
-----------------------------------------T-----------------------------------T----------¬
¦ Приход ¦ Расход ¦Остаток на¦
+----T----------T----------------T-------+------------T----------T------T----+конец дня ¦
¦Дата¦Ф.И.О. от-¦Остаток порожних¦Подпись¦Кому выдано ¦Количество¦N ¦Под-¦ ¦
¦ ¦ветствен- ¦сумок на начало ¦ ¦(Ф.И.О. кас-¦ порожних ¦порож-¦пись¦ ¦
¦ ¦ного за ¦ дня ¦ ¦сового ра- ¦ сумок ¦них ¦ ¦ ¦
¦ ¦хранение +----------T-----+ ¦ботника) ¦ (штук) ¦сумок ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумок ¦Количество¦ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (штук) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------+----------+-----+-------+------------+----------+------+----+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----+----------+----------+-----+-------+------------+----------+------+----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------+----------+-----+-------+------------+----------+------+----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------+----------+-----+-------+------------+----------+------+----+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------+----------+-----+-------+------------+----------+------+----+-----------
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной
иностранной валюты от
таможенных органов
Российской Федерации
Первым Операционным
управлением при
Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)"
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
И ПОРОЖНИХ СУМОК
Маршрут (заезд) N ____
----T-----T---------T-----------T---T-----T---------T------------¬
¦ N ¦ N ¦Сумма по ¦Примечание ¦ N ¦ N ¦Сумма по ¦ Примечание ¦
¦п/п¦сумок¦накладным¦ ¦п/п¦сумок¦накладным¦ ¦
+---+-----+---------+-----------+---+-----+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+---------+-----------+---+-----+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+---------+-----------+---+-----+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----+---------+-----------+---+-----+---------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+-------------
Указанные опломбированные сумки в количестве _____________________
(прописью)
штук на объявленную общую сумму (ед. ин. валюты) _________________
(цифрами и
прописью)
и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной
упаковке от
__________________________________________________________________
(фамилия и инициалы)
Кроме того, принято ______________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок за
номерами ______________________________________________
выдано ______________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок за
номерами ______________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок с денежной
наличностью (ценностями) соответствует их количеству и номерам по
записям в явочных карточках и накладных.
Сумма, указанная в явочных карточках и накладных, соответствует
сумме по настоящему журналу.
Сдали:
представитель ____________________________________________________
клиента (инкассаторы) (подпись)
Приняли:
Кассовый работник ___________________
(подпись)
Операционный работник _______________
(подпись)
"__" _____________ 20__ г. _________ час. __________ мин.
Проверка соответствия количества сданных сумок в кассу ОПЕРУ-1
количеству принятых сумок от Клиентов (инкассаторов) произведена.
Руководитель подразделения
инкассации (дежурный инкассатор) __________________
(подпись)
"__" _______________ 20__ г.
Приложение 5
к Указанию Банка России
от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной
иностранной валюты от
таможенных органов
Российской Федерации
Первым Операционным
управлением при
Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)"
СПРАВКА
о принятых сумках с иностранной валютой
за "__" ________ 20__ г.
Всего по _____________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов (заездов))
принято кассой _____________________________________________ сумок
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму (ед. ин. валюты) ____________________________
(цифрами и прописью)
из них вскрыто и пересчитано _____________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок на сумму (ед. ин. валюты) __________________________________
(цифрами и прописью)
Кроме того, получено _____________________________________________
(количество цифрами и прописью)
Кассовый работник ________________
(подпись)
Операционный работник ________________
(подпись)
Принято "__" _________ 20__ г. ___________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок с иностранной валютой от
клиентов и такое же количество
сопроводительных документов к
ним на сумму (ед. ин. валюты) ________________________
(цифрами и прописью)
Заведующий кладовой оборотной кассы ________________
(подпись)
Старший контролер оборотной кассы ________________
(подпись)
|
