УТРАТИЛ СИЛУ - ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 19.05.2005 N 67Н
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2004 г. N 5691
-------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 марта 2004 г. N 29н
ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Во исполнение подпунктов 10 и 11 пункта 2 статьи 7, подпунктов
11 и 12 пункта 2 статьи 10 Федерального закона "Об инвестировании
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 30, ст. 3028) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
инструкцию о порядке заполнения и представления отчетности
Пенсионного фонда Российской Федерации по формированию и
инвестированию средств пенсионных накоплений (Приложение 1);
форму отчета о страховых взносах на финансирование
накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд
Российской Федерации, и их временном размещении (Приложение 2);
форму отчета о выплатах, осуществленных за счет средств
пенсионных накоплений (Приложение 3);
форму отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в
специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц
(Приложение 4);
форму отчета о результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений, переданных в доверительное управление управляющим
компаниям (Приложение 5);
форму отчета о передаче средств пенсионных накоплений,
предназначенных для финансирования накопительной части трудовой
пенсии (Приложение 6).
2. Установить, что отчетность за 2002 г. предоставляется
одновременно с отчетностью за 2003 г.
3. Установить, что ежеквартальная отчетность предоставляется,
начиная с отчетности за I квартал 2004 г.
Министр
А.Л.КУДРИН
Приложение 1
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
1. Пенсионный фонд Российской Федерации представляет в
Министерство финансов Российской Федерации следующую отчетность:
а) ежеквартально, нарастающим итогом:
отчет о страховых взносах на финансирование накопительной части
трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской
Федерации, и их временном размещении;
отчет о выплатах, осуществленных за счет средств пенсионных
накоплений;
б) ежегодно:
отчет о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной
части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц;
отчет о результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений, переданных в доверительное управление управляющим
компаниям;
отчет о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных
для финансирования накопительной части трудовой пенсии.
2. Отчетность представляется в Министерство финансов Российской
Федерации в следующие сроки:
а) отчетность за 3, 6 и 9 месяцев - не позднее последнего
рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
б) отчетность за год - не позднее 31 марта года, следующего за
отчетным годом, за исключением "Отчета о средствах пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц", который представляется не позднее 30
июня года, следующего за отчетным годом.
3. Отчетность представляется в Министерство финансов Российской
Федерации путем направления электронного документа либо путем
направления документа на бумажном носителе с одновременным
направлением электронной формы отчета по электронной почте.
4. Строка 011 "Отчета о страховых взносах на финансирование
накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд
Российской Федерации, и их временном размещении" заполняется в
отчете за год.
5. В строках 010 - 050 таблицы 1 "Отчета о средствах пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц" указываются суммы, отраженные в
специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных
лиц.
6. В случае получения в отчетном периоде чистого финансового
результата от временного размещения страховых взносов, поступивших
в Пенсионный фонд Российской Федерации более чем за один год,
предшествующий отчетному, в строке 050 "Отчета о страховых взносах
на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших
в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их временном размещении"
и строке 030 "Отчета о средствах пенсионных накоплений, учтенных в
специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных
лиц" указывается общая сумма чистого финансового результата, далее
добавляется строка "в том числе" и соответствующее число строк "за
____ год", где чистый финансовый результат указывается раздельно
для каждого года.
7. "Отчет о результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений, переданных в доверительное управление управляющим
компаниям" и таблица 2 "Отчета о передаче средств пенсионных
накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части
трудовой пенсии" заполняются на основании данных отчета об
инвестировании средств пенсионных накоплений и отчета о доходах от
инвестирования, предоставляемых в Пенсионный фонд Российской
Федерации в соответствии с п. 16 статьи 12 Федерального закона "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028).
8. В случае отсутствия (нулевого значения) какого-либо
показателя в соответствующей строке и столбце указывается значение
"0" (ноль).
Приложение 2
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ,
ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, И ИХ ВРЕМЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ
за __________
(период)
------------------------------------------------T----T-----------¬
¦ Наименование показателя ¦Код ¦Млн. рублей¦
¦ ¦стр.¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦1. Страховые взносы на финансирование¦ 010¦ ¦
¦накопительной части трудовой пенсии,¦ ¦ ¦
¦поступившие в Пенсионный фонд Российской¦ ¦ ¦
¦Федерации за отчетный период, - всего ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ в том числе страховые взносы на¦ 011¦ ¦
¦ финансирование накопительной части трудовой¦ ¦ ¦
¦ пенсии, поступившие в январе года,¦ ¦ ¦
¦ следующего за отчетным ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦2. Страховые взносы на финансирование¦ 020¦ ¦
¦накопительной части трудовой пенсии,¦ ¦ ¦
¦поступившие в Пенсионный фонд Российской¦ ¦ ¦
¦Федерации и временно размещенные в¦ ¦ ¦
¦установленном порядке в отчетном периоде ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦3. Страховые взносы на финансирование¦ 030¦ ¦
¦накопительной части трудовой пенсии,¦ ¦ ¦
¦поступившие в Пенсионный фонд Российской¦ ¦ ¦
¦Федерации и не направленные на временное¦ ¦ ¦
¦размещение в отчетном периоде ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦4. Доход, полученный в отчетном периоде от¦ 040¦ ¦
¦временного размещения страховых взносов,¦ ¦ ¦
¦поступивших в Пенсионный фонд Российской¦ ¦ ¦
¦Федерации в отчетном периоде ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦5. Чистый финансовый результат, полученный от¦ 050¦ ¦
¦временного размещения страховых взносов,¦ ¦ ¦
¦поступивших в Пенсионный фонд Российской¦ ¦ ¦
¦Федерации за _____ год ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦6. Расходы Пенсионного фонда Российской¦ 060¦ ¦
¦Федерации, связанные с временным размещением¦ ¦ ¦
¦страховых взносов, поступивших в Пенсионный¦ ¦ ¦
¦фонд Российской Федерации в отчетном периоде ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦7. Расходы Пенсионного фонда Российской¦ 070¦ ¦
¦Федерации, связанные с ведением специальной¦ ¦ ¦
¦части индивидуальных лицевых счетов¦ ¦ ¦
¦застрахованных лиц в отчетном периоде ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------------------+----+------------
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
Приложение 3
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О ВЫПЛАТАХ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за __________
(период)
------------------------------------------------T----T-----------¬
¦ Наименование показателя ¦Код ¦Млн. рублей¦
¦ ¦стр.¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦1. Средства пенсионных накоплений,¦ 010¦ ¦
¦предназначенные для финансирования выплат в¦ ¦ ¦
¦отчетном периоде (запланированные), - всего ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ накопительной части трудовой пенсии ¦ 011¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ правопреемникам застрахованных лиц ¦ 012¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦2. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом¦ 020¦ ¦
¦Российской Федерации за счет средств пенсионных¦ ¦ ¦
¦накоплений в отчетном периоде, - всего ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ накопительной части трудовой пенсии ¦ 021¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ правопреемникам застрахованных лиц ¦ 022¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦3. Расходы на доставку накопительной части¦ 030¦ ¦
¦трудовой пенсии ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------------------+----+------------
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
Приложение 4
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, УЧТЕННЫХ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ
СЧЕТОВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
за _____ год
Таблица 1
------------------------------------------------T----T-----------¬
¦ Наименование показателя ¦Код ¦Млн. рублей¦
¦ ¦стр.¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦1. Страховые взносы, поступившие в отчетном¦ 010¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦2. Доход от инвестирования средств пенсионных¦ 020¦ ¦
¦накоплений, полученный в отчетном году ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦3. Чистый финансовый результат, полученный от¦ 030¦ ¦
¦временного размещения страховых взносов,¦ ¦ ¦
¦поступивших в Пенсионный фонд Российской¦ ¦ ¦
¦Федерации в ____ году ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦4. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом¦ 040¦ ¦
¦Российской Федерации за счет средств пенсионных¦ ¦ ¦
¦накоплений в отчетном году, - всего ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ накопительной части трудовой пенсии ¦ 041¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ правопреемникам застрахованных лиц ¦ 042¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦5. Плата за перевод средств пенсионных¦ 050¦ ¦
¦накоплений в порядке реализации права¦ ¦ ¦
¦застрахованного лица на выбор инвестиционного¦ ¦ ¦
¦портфеля (управляющей компании), произведенный¦ ¦ ¦
¦в отчетном году ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------------------+----+------------
Таблица 2
--------------------------------------T----T----------T----------¬
¦ Наименование показателя ¦Код ¦На начало ¦ На конец ¦
¦ ¦стр.¦отчетного ¦ отчетного¦
¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦
+-------------------------------------+----+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------------------+----+----------+----------+
¦Застрахованные лица, в отношении¦ 100¦ ¦ ¦
¦которых формируются средства¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсионных накоплений, чел. - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----------+----------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----------+----------+
¦ в государственной управляющей¦ 101¦ ¦ ¦
¦ компании ¦ ¦ ¦ ¦
¦ __________________________________¦ ¦ ¦ ¦
¦ (наименование компании) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----------+----------+
¦ в управляющих компаниях: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----------+----------+
¦ __________________________________¦ 201¦ ¦ ¦
¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----------+----------+
¦ __________________________________¦ 202¦ ¦ ¦
¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----------+----------+
¦ __________________________________¦ ...¦ ¦ ¦
¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----------+----------+
¦ в негосударственных пенсионных¦ ¦ ¦ ¦
¦ фондах: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----------+----------+
¦ __________________________________¦ 301¦ ¦ ¦
¦ (название фонда) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----------+----------+
¦ __________________________________¦ 302¦ ¦ ¦
¦ (название фонда) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----------+----------+
¦ __________________________________¦ ...¦ ¦ ¦
¦ (название фонда) ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+----+----------+-----------
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
Приложение 5
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ
за ____ год
------------------------------------------------T----T-----------¬
¦ Наименование показателя ¦Код ¦ ¦
¦ ¦стр.¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦1. Доход от инвестирования средств пенсионных¦ 100¦ ¦
¦накоплений, полученный за отчетный год, млн.¦ ¦ ¦
¦рублей - всего ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ государственной управляющей компанией ¦ 101¦ ¦
¦ ______________________________________ ¦ ¦ ¦
¦ (наименование компании) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ управляющими компаниями: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ ______________________________________ ¦ 102¦ ¦
¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ ______________________________________ ¦ ...¦ ¦
¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦2. Доход от инвестирования средств пенсионных¦ 200¦ ¦
¦накоплений, полученный в отчетном году¦ ¦ ¦
¦государственной управляющей компанией ¦ ¦ ¦
¦ _____________________________________, ¦ ¦ ¦
¦ (наименование компании) ¦ ¦ ¦
¦к средней стоимости чистых активов,¦ ¦ ¦
¦процентов ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦3. Доход от инвестирования средств пенсионных¦ 300¦ ¦
¦накоплений, полученный в отчетном году¦ ¦ ¦
¦управляющими компаниями, к средней стоимости¦ ¦ ¦
¦чистых активов, процентов ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ ______________________________________ ¦ 301¦ ¦
¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ ______________________________________ ¦ ...¦ ¦
¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦4. Вознаграждение, полученное управляющими¦ 400¦ ¦
¦компаниями в отчетном году, млн. рублей - всего¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ государственной управляющей компанией ¦ 401¦ ¦
¦ ______________________________________ ¦ ¦ ¦
¦ (наименование компании) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ управляющими компаниями: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ ______________________________________ ¦ 402¦ ¦
¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ ______________________________________ ¦ ...¦ ¦
¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦5. Вознаграждение государственной управляющей¦ 500¦ ¦
¦компании, процентов от полученного в отчетном¦ ¦ ¦
¦году дохода от инвестирования средств¦ ¦ ¦
¦пенсионных накоплений ¦ ¦ ¦
¦ _____________________________________ ¦ ¦ ¦
¦ (наименование компании) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦6. Вознаграждение управляющих компаний,¦ 600¦ ¦
¦процентов от полученного в отчетном году дохода¦ ¦ ¦
¦от инвестирования средств пенсионных¦ ¦ ¦
¦накоплений: ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ ______________________________________ ¦ 601¦ ¦
¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----+-----------+
¦ ______________________________________ ¦ ...¦ ¦
¦ (наименование компании, ¦ ¦ ¦
¦ инвестиционного портфеля) ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------------------+----+------------
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
Приложение 6
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 11.03.2004 N 29н
ОТЧЕТ
О ПЕРЕДАЧЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
за ____ год
Таблица 1
-------------T----T----------------------------------------T-----------------------------------------------T------------¬
¦Наименование¦Код ¦ Средства пенсионных накоплений, ¦ Средства пенсионных накоплений, ¦Средства ¦
¦субъекта ин-¦стр.¦ переданные Пенсионным фондом ¦ переданные субъектами инвестирования ¦пенсионных ¦
¦вестирования¦ ¦ Российской Федерации субъектам ¦ в Пенсионный фонд Российской ¦накоплений, ¦
¦ ¦ ¦ инвестирования, млн. руб. ¦ Федерации, млн. руб. ¦поступившие ¦
¦ ¦ +-----T------T-------------T-------------+-----T-------------T-------------T-------------+в Пенсион- ¦
¦ ¦ ¦Всего¦в том ¦в том числе ¦в том числе ¦Всего¦в том числе ¦в том числе ¦в том числе ¦ный фонд ¦
¦ ¦ ¦ ¦числе ¦переданные в ¦переданные по¦ ¦переданные в ¦переданные на¦переданные по¦Российской ¦
¦ ¦ ¦ ¦вновь ¦порядке реа- ¦иным основа- ¦ ¦порядке реа- ¦финансирова- ¦иным основа- ¦Федерации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦пере- ¦лизации вновь¦ниям ¦ ¦лизации вновь¦ние выплат ¦ниям ¦но не пере- ¦
¦ ¦ ¦ ¦данные¦поступивших ¦ ¦ ¦поступивших ¦ ¦ ¦данные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявлений за-¦ ¦ ¦заявлений за-¦ ¦ ¦субъектам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхованных ¦ ¦ ¦страхованных ¦ ¦ ¦инвестиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦вания, млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
¦1. Государ- ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственная уп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦равляющая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦____________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (наименова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ние компа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
¦2. Управляю-¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щие компа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нии, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
¦в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
¦____________¦ 201¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (наименова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ние компа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нии, инвес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
¦____________¦ 202¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (наименова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ние компа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нии, инвес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
¦____________¦ 203¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (наименова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ние компа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нии, инвес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
¦3. Негосу- ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦
¦дарственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсионные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
¦в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
¦____________¦ 301¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦
¦ (наименова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ние фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
¦____________¦ 302¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦
¦ (наименова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ние фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
¦____________¦ 303¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦
¦ (наименова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ние фонда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+------------+
¦4. ИТОГО ¦ 400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦100 + 200 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ 300) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+----+-----+------+-------------+-------------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------
Таблица 2
-------------T----T----------------------------------------T-----------------------------------------------¬
¦Наименование¦Код ¦ Суммарные расходы по инвестированию ¦Суммарные расходы по инвестированию средств ¦
¦субъекта ин-¦стр.¦ средств пенсионных накоплений, ¦пенсионных накоплений относительно средней сто-¦
¦вестирования¦ ¦ млн. руб. ¦имости чистых активов, находящихся в довери- ¦
¦ ¦ ¦ ¦тельном управлении, процентов ¦
¦ ¦ +-----T--------------------T-------------+-----T---------------------------T-------------+
¦ ¦ ¦Всего¦в том числе оплата ¦в том числе ¦Всего¦в том числе оплата необхо- ¦в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦необходимых расходов¦оплата услуг ¦ ¦димых расходов по инвести- ¦оплата услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦по инвестированию ¦специализиро-¦ ¦рованию средств пенсионных ¦специализиро-¦
¦ ¦ ¦ ¦средств пенсионных ¦ванного депо-¦ ¦накоплений без учета оплаты¦ванного депо-¦
¦ ¦ ¦ ¦накоплений без учета¦зитария ¦ ¦услуг специализированного ¦зитария ¦
¦ ¦ ¦ ¦оплаты услуг специа-¦ ¦ ¦депозитария ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лизированного депо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦зитария ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
¦1. Государ- ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственная уп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦равляющая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
¦2. Управляю-¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щие компа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нии, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
¦в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
¦____________¦ 201¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (наименова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ние компа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нии, инвес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
¦____________¦ 202¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (наименова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ние компа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нии, инвес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
¦____________¦ 203¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (наименова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ние компа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нии, инвес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ портфеля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+-------------+
¦3. ИТОГО ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦100 + 200) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+----+-----+--------------------+-------------+-----+---------------------------+--------------
Наименование должности
уполномоченного лица __________ И.О.Фамилия
|
